ベストミッド7

ルーク・ランゴが悲惨な警告を発する

早ければ6月14日にも15兆7000億ドルのテクノロジーの融解が引き起こされる可能性がある…今が準備の時期です。

これらのゴルディロックスは、繊細なバランスを保っています。

出典: iQoncept / Shutterstock.com

ある角度から見ると、買うのに最適な中型株という概念は、まったく興味のないものではないにしても、かなりつまらないものに見えるかもしれません。 たとえば、（リスクと引き換えに）最大のリターンの可能性を求める投資家は、マイクロキャピタライゼーション戦略をターゲットにする可能性があります。 反対に、（成長の可能性と引き換えに）最大限の安定性を求める企業は、巨大企業をターゲットにする可能性があります。

率直に言って、ゴルディロックスのような提案、特に高利回りの中型株のような特定の枠組みを満たす企業は、かなり退屈に思えます。 道の真ん中に行っても、おそらく、どの指標においても目立った成績を収めることはできないでしょう。 むしろ、あなたは全体的なレベルでかなりしっかりしているかもしれません。 それでも、高止まりするインフレや市場減速の潜在的リスクなど、今後は無数の不確実性が存在するため、投資家は中央値を維持することに有用性を見出すかもしれない。 もしそうなら、以下は検討すべき上位中型株です。

常にレーダーを無視して飛行する存在、クリッケ＆ソファ(ナスダック:呼び出し ) は、世界の自動車、消費者、通信、コンピューティング、および産業市場にサービスを提供する、半導体、LED、および電子アセンブリ ソリューションの大手プロバイダーです。 KLIC はあまり関心を集めませんが、実際には注目されるべきです。 今年の初め以来、KLIC は株式価値の 25% 近くを獲得しました。

財務面において、クリッケが購入するのに最適な中型株の一つである理由は、その広範な強みにあります。 同社の現負債比率は最高で 15.68 倍で、半導体業界に上場している企業の 74.76% を上回っています。 また、Altman Z スコアは 8.49 であり、高い安定性と差し迫った破産のリスクが非常に低いことを示しています。 経営面では、同社は過去 3 年間で、それぞれ 44.2% および 111.2% の収益増加と EBITDA 増加を記録しています。 しかし、市場はKLICのPERをわずか14.88倍と見積もっている。 収益を割り引いて考えると、クリッケは競合他社の 68% よりも優れています。

現時点では、KLIC は「中程度の買い」と評価されており、目標株価は 55 ドルです。 これは3％未満の上昇幅しか示唆していないが、2021年の高値からは大きく離れている。 したがって、さらなる上昇余地が残る可能性があります。

高性能建築ソリューションのリーダー、ルイジアナ-パシフィック(ニューヨーク証券取引所:LPX ) は、世界中の建築業者の需要を満たす人工木材建築製品を製造しています。 LP はテネシー州ナッシュビルに拠点を置き、米国、カナダ、中国、ブラジルで 25 の工場を運営しています。 根底にある経済が景気後退の懸念を回避できれば、LPXは大きな勝者となる可能性がある。 1月の取引開始以来、株価は2.5％上昇した。

財務面では、LP は購入に最適な中型株についての説得力のあるプロファイルを提供します。 営業面では、同社の 3 年間の収益成長率は 38.1% に達し、建設分野の同業他社の 94.39% を上回っています。 また、同期間の売上高増加率は 31.2% で、競合他社の 93% を上回っています。 財務面でのアウトパフォームにも関わらず、市場のLPX価格は7.64倍と低い水準となっている。

公平を期すために言うと、私はLPXを高利回りの中型株の1つに分類するつもりはありません。 とはいえ、基礎となる企業の将来利回りは 1.58%、地下配当性向は 23.15% です。 最後に、ウォール街のアナリストは、LPX をコンセンサスとして適度な買いとして固定しています。 平均すると、彼らの目標株価は67.43ドルとなり、11％近い上昇の可能性を示唆しています。

テキサス州プラノに本社を置き、ダイオード(ナスダック:飲む ) は、家庭用電化製品、コンピューティング、通信、産業および自動車市場の世界の大手企業に高品質の半導体製品を提供しています。 企業概要によると、Diodes はディスクリート、アナログ、ミックスシグナル製品の拡張された製品ポートフォリオと最先端のパッケージング技術を活用して顧客のニーズに応えています。 DIODは今年初めから約20％上昇し、チャートパフォーマンスでは中型株のトップにランクされている。

さらに良いことに、企業は財務面で商品を提供します。 事業面では、同社の 3 年間の収益成長率は 21.7% に達し、業界の競合他社の 73.88% を上回っています。 また、そのフリーキャッシュフロー（FCF) 同期間の成長率は 15.8% で、同業他社の 61.74% を上回っています。

さらに、Diodes は過去数年間にわたって一貫した収益性を誇っています。 同社の後年度の純利益率は 16.61% で、競合他社の 76.14% を上回っています。 しかし同時に、DIOD は 12.71 倍という控えめな水準で取引されています。 今後の見通しについて、アナリストはDIODをコンセンサスとしては穏健な買いとみなしている。 彼らの平均目標株価は 101.67 ドルに達しており、12% 近い上昇の可能性を示唆しています。 したがって、これは最高の中型株の中でバランスのとれた例です。

テネシー州ラウドンに拠点を置き、マリブ ボート(ナスダック:神 ) は、パフォーマンス スポーツ ボート、スターンドライブ ボート、船外機ボートなど、さまざまなレクリエーション用パワーボートの設計、製造、販売を行っている大手企業です。 表面的には、消費者経済の圧力により、MBUU は買うのに最適な中型株の 1 つとして失格しているように見えるかもしれません。 しかし、貧富の差の拡大は超富裕層に劇的に有利であり、MBUU株を動かす重要な要因となっている。

年初以来、MBUUの上昇率は2%未満で、それほど大きくはありません。 しかし、逆張り派はこの時価総額11億2000万ドルの企業に割引のチャンスがあるかもしれない。 具体的には、マリブの 3 年間の収益増加率は 21.1% であり、同業他社の 86.81% を上回っています。 また、同フレーム中のEBITDA成長率は27.9%となり、81.54%を上回った。 このパフォーマンスにもかかわらず、市場は MBUU のフォワード・マルチプル 6.21 でしか価格を設定していません。 予想収益を割り引いて考えると、マリブは競合他社の 83.33% よりも優れています。

ウォール街に目を向けると、アナリストはMBUUをコンセンサスとして強い買いとみなしている。 彼らの平均目標株価は 70.29 ドルであり、29% 以上の上昇の可能性を示唆しています。 したがって、驚くべきことに、これは検討すべき有望な中型株の1つです。

イリノイ州ハーベイ出身。アトコレ(ニューヨーク証券取引所:ATKR ) は、従業員、顧客、サプライヤー、株主、コミュニティがより良く構築される未来を築くと主張しています。 珍しい言葉のサラダである Atkore は、電気、安全、インフラストラクチャのソリューションを専門としています。 広く関連する考え方として、ATKR は、購入するのに最適な中型株にとって魅力的なケースとなります。 案の定、1月の取引開始以来、株価は10％以上上昇した。

確かに、アトコレはあまり興奮を提供しません。 それでも、上位の中型株という文脈では、検討する価値は十分にある。 たとえば、同社の 3 年間の収益成長率は 30.1% に達し、工業製品セクターの企業の 91% 以上を上回っています。 同期間のEBITDA成長率は67.2%と94.73%を上回りました。

Atkore は、21.54% という後年度の純利益率も特徴としています。 堅調な金融インクにも関わらず、市場ではATKRのフォワード・マルチプルは7.34倍となっている。 予想収益を割り引いて考えると、Atkore は競合他社の 93.85% よりも優れています。 市場に目を向けると、アナリストはATKRを適度な買いとみなしている。 彼らの平均目標株価は164ドルで、ほぼ30％の上昇の可能性を示唆しています。

ネバダ州リノに本社を置き、モナーク カジノ & リゾート(ナスダック:MCRI ) は、優れたサービスと最新のゲーム、ダイニング、ホスピタリティ アメニティを提供することで、究極のゲスト エクスペリエンスを提供することに専念しています。 同社は、ゲストの優れた期待に重点を置いており、その結果、自社の不動産に積極的に再投資していると主張しています。 今年初め以来、MCRIは9％近く下落した。

当然のことながら、これは最高の中型株を探すのに最適な銘柄ではありません。 しかし、復讐旅行感情が依然として比較的強いため、モナークカジノは根本的な上昇要因を享受できる可能性があります。 財務面では、Monarch は 3 年間の収益成長率 22.3% を記録し、同業他社の 91.62% を上回っています。 また、同じフレーム中のEBITDA成長率は88.37%を上回る39.5%と驚異的です。 重要なのは、Monarch が一貫して収益性の高いビジネス フレームワークを提供していることです。 純利益率は 17.9% で、競合他社の 85% を上回っています。 これらの事実にもかかわらず、市場は MCRI の価格を 15.59 という控えめな倍率でしか評価していません。

現在、過去 3 か月以内に MCRI を取り上げたアナリストは一人もいません。 しかし、約4か月前、スティフェル・ニコラウス氏のジェフリー・スタンシャル氏は、目標株価を91ドルとして株式の買いを決めた。

カナダ最大の独立系石油・ガス生産会社のひとつ。エナプラス(ニューヨーク証券取引所:ERF ) 長年の関連性を命令します。 しかし、デフレの影響が炭化水素エネルギー部門に影響を及ぼしたため、エナープラスは今年苦戦した。 1月の開幕戦以来、ERFは株式価値の9％を放棄した。 それでも、社会が完全に正常化すれば、交通量は再び急増する可能性がある。 もしそうなら、ERFは購入するのに最適な中型株の1つとなる可能性がある。

操作面で Enerplus を際立たせているのは、その堅牢な印刷です。 たとえば、同社の 3 年間の収益増加率は 34.2% であり、この分野の競合他社の 86.53% を上回っています。 また、同期間のEBITDA成長率は128.7%に跳ね上がりました。 それでも、ERFは6.22という控えめなフォワード・マルチプルで取引されている。 予想収益を割り引いて考えると、Enerplus は競合他社の 62% 以上よりも優れています。

先物利回りが 1.49% であるため、ERF を高利回りの中型株の 1 つと分類するのは正確ではありません。 それでも、7.59% という超低配当性向とともに受動的収入を提供します。 最後に、アナリストはERFをコンセンサスとして強い買いとみなしている。 平均目標株価は 19.83 ドルに達しており、34% 以上の上昇の可能性を示唆しています。

出版日において、Josh Enomoto は、この記事で言及されている証券において (直接的または間接的に) ポジションを持っていませんでした。 この記事で表明されている意見は著者の意見であり、InvestorPlace.com 出版ガイドラインの対象となります。

ソニー エレクトロニクスの元シニア ビジネス アナリストであるジョシュ エノモト氏は、フォーチュン グローバル 500 企業との主要契約の仲介を支援してきました。 過去数年にわたり、彼は投資市場だけでなく、法律、建設管理、ヘルスケアなどの他のさまざまな業界に対して、ユニークで重要な洞察を提供してきました。

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InvestorPlace Media から印刷された記事、https://investorplace.com/2023/06/the-7-best-mid-cap-stocks-to-buy-now-for-big-yields/。

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